CFDの売買エントリーポイントをチャートパターンで見つけるには

CFDの売買エントリーポイントを見つけるには、罫線のパターンやチャートのパターン、テクニカル指標の数値などの方法が挙げられます。

ここでは、CFDの売買エントリーポイントをチャートパターンで見つける方法を紹介します。

チャートパターンとは、価格の動きをチャートで表した時のさまざまな形のことで、ダブルボトムやダブルトップ、ヘッドアンドショルダ、ヘッドアンドショルダリバース、トリプルボトム、トリプルトップなどがあります。これらのチャートパターンを形成すると、その後には決まった方向へ価格が推移することが多いといわれています。

例えば、ダブルボトムやヘッドアンドショルダリバース、トリプルボトムを形成すると、その後の価格は上昇することが多いといわれています。一方、ダブルトップやヘッドアンドショルダ、トリプルトップを形成すると、その後の価格は下降することが多いといわれています。

これらのチャートパターンは、CMC Markets Japanの提供する取引ツール「Markets Pro」を利用すると簡単に見つけることができます。手順は、チャート表示後に左側のメニューから「チャートパターン」を選び、各項目をチェックするだけです。

下の図は、銀先物のチャート画面にダブルトップのラインが描画されています。ダブルトップが形成された後、価格の下降していることがわかります。

下の図は、Great Eagle Holdings（香港）のチャート画面にヘッドアンドショルダリバースのラインが描画されています。ヘッドアンドショルダリバースが形成された後、価格の上昇していることがわかります。

下の図は、Home Depot（アメリカ）のチャート画面に複数のチャートパターンを指定したものです。ダブルボトム（オレンジ色のライン）、ダブルトップ（水色のライン）、ヘッドアンドショルダリバース（紫色のライン）が描画されているのがわかります。

CFDの売買エントリーポイントを罫線で見つけるには

CFDの売買エントリーポイントを見つけるには、罫線のパターンやチャートのパターン、テクニカル指標の数値などの方法が挙げられます。

ここでは、CFDの売買エントリーポイントを罫線のパターンで見つける方法を紹介します。

罫線のパターンには、出合い線やはらみ線、大陽線、大陰線などがあります。これらの罫線のパターンが出現すると、その後には決まった方向へ価格が推移することが多いといわれています。

これらの罫線のパターンは、CMC Markets Japanの提供する取引ツール「Markets Pro」を利用すると簡単に見つけることができます。手順は、チャート表示後に左側のメニューから「ローソク足パターン」を選び、各項目をチェックするだけです。

Markets Proでは、次の罫線のパターンに対応しています。

• 捨て子線
• 大引坊主
• 出合い線
• 被せ線
• 抱き線/包み線
• 三川宵の明星
• カラカサ線
• 首吊り線
• はらみ線
• はらみ寄せ線
• トンカチ
• 丸坊主
• 三川明けの明星
• 切り込み線/切り返し線
• 流れ星
• 同時線
• 十字、上十字、下十字
• トンボ
• 三川宵の十字星
• 塔婆
• 足長同時
• 三川明けの十字線
• 二羽烏
• はらみ上げ/下げ
• 黒三兵/三羽烏
• 三手打ち
• 包み上げ/下げ
• 南の三ツ星
• 赤三兵
• 赤三兵先詰まり
• 放れ三手
• 大引け坊主
• 上放れ/下放れ三法
• 波高い線
• ひっかけ
• 上赤/下黒
• 小鳩返し
• 雪崩三羽烏/同時三羽
• 入り首線
• 行き違い線
• はしご底/はしご返し
• 大陽線/大陰線
• 二点底
• 押え込み線
• あて首線
• 上げ/下げ三法
• 振分け線
• 上放れ並び赤/下放れ並び黒
• 小陽線/小陰線
• コマ
• 赤三兵思案星
• 逆差し二点底
• タクリ足
• 上放れ/下放れタスキ線
• 差し込み線
• 三ツ星
• 変形三川底
• 三川上放れ二羽烏

下の図は、日経平均株価（日経225）指数に連動するJAPAN225の価格をチャートに表したものです。そして、ローソク足パターンから「首吊り線」と「大引坊主」を選択しています。

ローソク足の背景色が黄色の部分（2か所）が首吊り線の部分です。首吊り線が高値圏で現れると、そこが高値になり近いうちに下降トレンドになるといわれている罫線のパターンです。また、ローソク足の背景色が赤色の部分（3か所）が大引坊主の部分です。2本の首吊り線にはさまれて出現した大引坊主は、近い将来に価格が下降することを予測しています。

下の図は、コメルツ銀行（ドイツ）の価格をチャートに表したものです。そして、ローソク足パターンから「トンカチ」と「二点底」を選択しています。

トンカチは、トレンドの転換点といわれています。トンカチが安値圏で出現した場合には上昇トレンドに転換し、高値圏で出現した場合には下降トレンドに転換します。上の図の青色の四角で囲んだ部分がトンカチの出現したところです。

二点底の出現は、その地点を底値として以降は上昇していくケースが多いといわれています。上の図の赤色の四角で囲んだ部分が二点底の出現したところです。

CFDの債券の取引とは

CFDでの債券取引は、各国の発行する債券（国債）の先物が対象になっています。

債券を取り扱っているCFD業者は、ひまわり証券、CMC Markets Japan、IGマーケッツ証券、SBI証券などです。

日本の国債先物は、「日本国債先物」、「JGB（Japanese Government Bond）」といった銘柄で登録されています。例えば、ひまわり証券で取引を行うには、「銘柄カタログ」から「CFD - Treasuries」、「CFDアジア金利」、「CFD日本国債」の中にある「Japanese Government Bond」を選びます。2012年7月の時点では、「Japanese Government Bond Sep 12」と「Japanese Government Bond Dec 12」の2つの銘柄が登録されています。「Japanese Government Bond Sep 12」は日本国債先物2012年9月限、「「Japanese Government Bond Dec 12」は日本国債先物2012年12月限です。

国債先物では3月、6月、9月、12月の4つの限月があり、主に直近の限月が取引されます。

先物取引では、各限月ごとに定められた取引最終日時までポジションを保有し続けた場合、自動的に手持ちポジションが清算されます。そのため、引き続きポジションを保有したい場合には一旦手持ちのポジションを清算した後に、次の限月でポジションを保有し直す必要があります。

チャートを表示したい時には、銘柄の文字をクリックして「シンプルチャート」か「ストリーミングチャート」を選びます。次の図は、Japanese Government Bond Sep 12をストリーミングチャートで表示したものです。

注文をしたい時には、銘柄の文字をクリックして「注文チケット」を選びます。注文方法と注文数を選び、売りか買いのボタンをクリックすれば注文を出すことができます。

下の図は注文画面です。注文数100の場合、証拠金額は28912円になります。証拠金額は、価格に注文数（100）と取引単位（100）を掛け、レバレッジ（倍率）で割った金額になります。

証拠金額＝144.560円×100×100÷50倍＝28912円

債券の価格は、株式相場や為替相場の影響を受けやすいといわれています。例えば、金利が上昇すると債券の価格は下がります。債券の価格が下がると株式相場が上がります。一方、金利が下降すると債券の価格は上がります。債券の価格が上がると株式相場が下がります。

上の図は、国債の価格と日経平均株価指数の価格の推移です。国債の価格が上昇して、日経平均株価指数の価格が下降していることがわかります。そのため、債券先物の取引の際のリスクヘッジとして日経平均株価指数が用いられることがあります。

CFDで日本国内の株式を取引するには

CFDで日本株の株式取引をするには、日本株を取り扱っているCFD業者と取引を行います。

CFDでの日本株の取引は、現物株取引と比較すると、売りから取引できることや少額で売買できるなどのメリットがあります。

また、CFDでの日本株の取引は、欧米株の取引きと比較すると、取引通貨が日本円のため、外国為替レートによる損益は発生しないというメリットがあります。

日本株を扱っているCFD業者は、ひまわり証券、CMC Markets Japan、GCIフィナンシャル、IGマーケッツ証券、GMOクリック証券の5業者です。

各CFD業者で取り扱っている日本株の銘柄数は次の通りです。取引可能銘柄は、基本的に日経平均株価（日経225）の採用銘柄が中心になっています。

CFD業者	銘柄数
ひまわり証券	241
CMC Markets Japan	243
GCIフィナンシャル	12
IGマーケッツ証券	118
GMOクリック証券	33

日本株の取引単位や呼値はCFD業者により異なります。例えば、GMOクリック証券では取引単位は10倍で呼値は0.1円です。

下の図は、GMOクリック証券での注文画面です。スプレッドは5.2円になっています。

取引単位は、いわゆる単元に似たものです。取引単位が10倍に設定されている場合、取引数量1は10株の注文と同じことになります。取引数量10ならば100株の注文になります。

必要証拠金は、次の計算式で求めることができます。

必要証拠金＝価格×取引単位×取引数量÷5（レバレッジ）

上の図では、必要証拠金は5351円になります。

必要証拠金＝2675.6×10×1÷5≒5351円

なお、2676.6円で決済した場合の損益は10円になります。

損益＝（2676.6-2675.6）×10＝10円

下の図は、GCIフィナンシャルでの注文画面です。スプレッドは5円になっています。

GCIフィナンシャルでは取引ツールにMT4（Meta Trader 4）を使用しているので、EA（Expert Advisor）を使った自動売買ができます。

CFDの砂糖取引とは

砂糖の先物取引は、ニューヨーク市場やロンドン市場、東京市場などで行われています。そしてCFDの砂糖価格は、ニューヨーク市場での砂糖の価格に連動して推移します。

砂糖の価格変動要因には、粗糖生産国の気象、農業政策、政情などが挙げられます。また、輸入国や消費国の政情や景気も価格変動要因になります。

ちなみに砂糖の需要は、ダイエットブームにより先進国での伸びが鈍化しています。しかし、インドや中国などの新興国での需要は年々伸びています。

次の図は、世界各国の粗糖の生産量、輸入量、消費量、輸出量を図に表したものです。

▼生産量

▼輸入量

▼消費量

▼輸出量

砂糖の価格推移は、上記のような変動要因の他に、米ドル/円の価格推移と逆相関関係にあります。

次の図は、砂糖の価格をチャートに表したものです。

次の図は、米ドル/円の価格をチャートに表したものです。

砂糖のチャートと米ドル/円のチャートを見比べてみると、砂糖の価格が上昇すると米ドル/円の価格が下降し、砂糖の価格が下降すると米ドル/円の価格が上昇していることがわかります。

CFDの取引ツールの比較

CFD業者では、CFD取引のためにチャートやテクニカル指標などを表示するツールを用意しています。

ここではCFD業者の取引ツールを紹介します。

▼DMM.com
「PRO TRADE」、「SIMPLE TRADE」、「プレミアチャート」の3つの取引ツールを提供しています。PRO TRADEはブラウザタイプの取引ツールです。Windowsマシンはもとより、Macintoshマシンでも動作します。SIMPLE TRADEもブラウザタイプの取引ツールで、Windowsマシン、Macintoshマシンで動作します。SIMPLE TRADEは初心者向けのツールで、PRO TRADEよりも画面構成が簡素になっているのが特徴です。プレミアチャートでは、1つのチャート画面に複数の銘柄のチャートが表示できます。また、22種類のテクニカル指標もパラメータを設定して表示することができます。

▼ドットコモディティ
「Formula CFD」というWindowsマシン対応の専用アプリケーションと、ブラウザタイプの2種類の取引ツールを提供しています。専用アプリケーションでは、ティックチャートの表示も可能です。また、必要証拠金を計算するツールなども用意されています。

▼ひまわり証券
ブラウザタイプの取引ツールを提供しています。チャートや各種テクニカル指標が表示できます。また、パターン分析機能といって、チャートが三角保ち合いや三尊を形成した銘柄や形成中（これから形成しそうな）の銘柄を検索したりする機能を備えています。

▼CMC Markets Japan
「Markets pro Japan Client Live」という専用のツールを提供しています。テクニカル指標の表示の他、ローソク足のパターンを特別な色で表示する機能を備えています。例えば、「捨て子線」や「大引坊主」、「出会い線」、「被せ線」といったローソク足が出現すると、ローソク足を特別な色で表示して知らせます。

▼外為ジャパン
ブラウザタイプの取引ツールを提供しています。チャート画面に斜線や垂直線、水平線などを描画する機能があります。タイムスパンは、ティック、1分、5分、10分、15分、30分、60分、2時間、4時間、1日、1週間、2週間、1か月の足から選択できます。なお、テクニカル指標は表示できません。

▼GCIフィナンシャル
MT4（Meta Trader 4）を用いて取引ができます。FX用のインディケーターを使用したりや自動売買用のツールEA（Expert Advisor）の使用や作成も可能です。

▼IGマーケッツ証券
「PureDeal」というブラウザタイプの取引ツールを提供しています。PureDealは、CFD以外のFXでも同じ画面で取引ができます。リアルタイムでCFDの関連ニュースを配信するなど、情報ツールとしての機能も備えています。

▼GMOクリック証券
ブラウザタイプの「PlatinumチャートCFD」を提供しています。他のツールに比べて画面がシンプルで見やすい構成になっています。テクニカル指標は、移動平均線や一目均衡表、RSI、ADXなど38種類が表示できます。

CFDの原油取引とは

CFDの原油にはWTI原油とブレント原油があります。

WTI（West Texas Intermediate）原油は、米国産の原油のことです。WTI原油スポットともいいます。スポットとは、1回限りの取引のことでスポット価格は1回限りの取引の際の価格のことをいいます。

WTI原油先物は、WTI原油の先物取引商品の総称で一般的にWTI原油先物価格は期近の価格を指します。また、WTI原油先物のチャートは、期近の価格をつなぎ合わせたものです。

ブレント原油とは、イギリスのブレント油田で算出される原油のことです。英語ではBrent Crudeといいます。

ブレント原油先物は、ブレント原油の先物取引商品の総称で一般的にブレント原油先物価格は期近の価格を指します。また、ブレント原油先物のチャートは、期近の価格をつなぎ合わせたものです。

下の図は、WTI原油とブレント原油の価格をチャートに表示したものです。WTI原油とブレント原油とはほぼ同じような値動きをしていることがわかります。

原油相場の変動要因には次のようなケースがあります。

▼産油国の生産量

産油国の生産量が減ると先高感から原油相場は上昇します。一方、生産量が増えると先安感から原油相場は下降します。

▼アメリカの株式相場

アメリカの株式相場が上昇すると景気が拡大し原油の消費が拡大されるため、原油相場は上昇します。株式相場が下降すると景気が後退し原油の消費が縮小されるため、原油相場は下降します。

▼原油在庫

原油の在庫が減ると原油への需要が拡大するため原油相場は上昇します。在庫が増えると原油への需要が縮小するため原油相場は下降します。

▼自動車の販売数

自動車の販売数が増えると原油への需要が拡大するため原油相場は上昇します。販売数が減ると原油への需要が縮小するため原油相場は下降します。

CFDの株価指数と為替との関係

CFDの株価指数には、日経平均株価（日経225）指数やS＆P500種株価指数、イギリス100種株価指数などがあります。

これらの株価指数の値動きと為替レートの値動きは連動している場合が多いようです。CFDの株価指数を売買する際に為替レートの値動きも併せてチェックすることにより新たなエントリーポイントを見つけられることもあります。

ここでは、主な株価指数と同じような値動きをする通貨ペアを紹介します。

▼オーストラリア200種株価指数

オーストラリア200種株価指数と同じような値動きをする通貨ぺアはAUD/JPYです。オーストラリアドルは資源国通貨の1つで、米ドルやユーロなどとは異なる値動きをすることが多い通貨です。

上の図は、オーストラリア200種株価指数とAUD/JPYの値動きをチャートに表したものです。

ほぼ同じような値動きをしているのがわかります。しかし、トレンドの転換点が一部異なるところがあります。

例えば、赤色の丸で囲んだ部分は下降トレンドが始まっています。また、緑色の丸で囲んだ部分は上昇トレンドが始まっています。いずれの場合もオーストラリア200種株価指数のほうがAUD/JPYよりも早くトレンドの出現していることがわかります。一方、青色の丸で囲んだ部分ではAUD/JPYのほうがオーストラリア200種株価指数よりも早く下降トレンドの出現していることがわかります。

▼イギリス100種株価指数

イギリス100種株価指数と同じような値動きをする通貨ペアはGBP/EURです。

上の図は、イギリス100種株価指数とGBP/EURの値動きをチャートに表したものです。

赤色、緑色、青色の丸で囲んだ部分は、トレンドの転換点になっています。いずれもイギリス100種株価指数のほうがGBP/EURよりも早く転換点の出現していることがわかります。このことから、イギリス100種株価指数のトレンドの転換を確認してからGBP/EURをエントリーすることもできます。ただし2012年以降は、ユーロ安の影響で英ポンドが続いているため必ずしも同じような値動きをしていません。ピンク色の四角で囲んだ部分です。

▼ナスダック100株価指数

ナスダック100株価指数には、IT企業を中心とした高成長の企業が多く含まれています。そのため、長期間にわたって上昇トレンドを形成しています。ナスダック100株価指数と似た値動きする通貨ぺアは見当たりません。しかし、ドイツ30種株価指数とは同じような値動きをしています。ドイツは2010年に3.7%、2011年に3%の経済成長率で、2012年7月現在、のユーロ危機の中にあっても輸出入額が増加しています。特にユーロ安はドイツの輸出産業の追い風になっているようです。

上の図は、ナスダック100株価指数とドイツ30種株価指数の値動きをチャートに表したものです。

これら2つの指標の共通点は成長率にありますが、他に大きな共通点はありません。そのため、2012年以降は異なる値動きをする可能性があります。

CFDの取引時間

CFDの取引時間は商品内容や取引国によりさまざまです。

一般的には、金や原油といったコモディティ、日本やアメリカ合衆国などの株価指数などはほぼ24時間の取引が可能です。

一方、各国の株式や日米を除く株価指数などはその国のビジネスタイムに取引されることが多いようです。

次の表は、2012年7月現在のCFDで取り扱われる商品の取引時間をまとめたものです。なお、CFD業者によって多少取引時間の異なる場合があります。

▼コモディティ

コモディティ	夏時間	冬時間
金、銀、銅、プラチナ、パラジウム、WTI原油、天然ガス、ヒーティングオイル	7:00～6:00	8:00～7:00
ブレント原油、軽油	9:00～7:00	9:00～7:00
CO2排出	15:00～1:00	16:00～2:00
シカゴトウモロコシ、シカゴ小麦、シカゴ大豆、シカゴ大豆油	8:00～5:00	9:00～6:00
NYコーヒー	16:30～3:00	17:30～4:00
NY砂糖	14:30～3:00	15:30～4:00
NYココア	17:00～3:00	18:00～4:00
オレンジジュース	21:00～3:00	22:00～4:00
NY綿花	10:00～3:30	11:00～4:30
ロンドン小麦	17:25～1:28	18:25～2:28
ロンドンコーヒー	17:00～1:30	18:00～2:30
ロンドン砂糖	17:45～3:30	18:45～4:30
ロンドンココア	17:30～0:50	18:30～1:50

▼株式

株式	夏時間	冬時間
日本株	9:00～11:30 12:30～15:00	9:00～11:30 12:30～15:00
香港株	10:30～13:00 14:30～17:00	10:30～13:00 14:30～17:00
フランス株 ドイツ株 イギリス株	16:00～0:30	17:00～1:30
スイス株	16:00～0:20	17:00～1:20
アメリカ株	22:30～5:00	23:30～6:00

▼株価指数

株式指数	夏時間	冬時間
日本	8:45～15:25 16:30～5:15	8:45～15:25 16:30～6:15
香港	10:15～13:00 14:30～17:15	10:15～13:00 14:30～17:15
中国	10:15～16:25	10:15～16:25
インド	10:00～19:10 20:15～2:30	10:00～19:10 20:15～2:30
オーストラリア	8:50～15:30 16:10～6:00	7:50～14:30 15:10～6:00
ユーロ フランス ドイツ スイス	15:00～5:00	16:00～6:00
イタリア	16:00～0:40	17:00～1:40
ポルトガル	16:15～0:40	17:15～1:40
スペイン	16:00～0:35	17:00～1:35
スウェーデン	16:00～0:25	17:00～1:25
ノルウェー	16:15～0:20	17:15～1:20
カナダ	22:30～5:15	23:30～6:15
イギリス	16:00～3:00	17:00～4:00
アメリカ	7:00～5:15 5:30～6:30	8:00～6:15 6:30～7:30

▼債券

債券	夏時間	冬時間
アメリカ	7:30～6:00	8:30～7:00
日本	9:00～18:10 19:30～1:00	9:00～18:10 19:30～1:00

CFDの株式取引での手数料と損益の計算方法

CFDでの取引手数料は、コモディティや株価指数、債券などでは無料のところが多く、株式では有料のところが多いようです。

ここでは、CFDの株式売買をした際の手数料を含めた損益の計算方法を紹介します。

株式売買の手数料はCFD業者により異なりますが、一般的には約定代金に対する割合を手数料とする場合と、1株に対する割合を手数料とする場合の2通りに分けられます。

▼約定代金に対する割合を手数料とする場合

取引手数料は、約定金額に取引手数料率を掛け合わせた金額になります。

取引手数料＝約定金額×取引手数料率

例えば、2000円で10株を買い建てして、2500円で決済した場合の手数料、および、損益の計算式は次のようになります。ここでは取引手数料率を0.1575%とします。

買い建て時の手数料は31.5円、決済時の手数料は39.375円になります。

買い建て時の手数料＝2000円×10株×0.1575%＝31.5円

決済時の手数料＝2500円×10株×0.1575%＝39.375円

この取引での損益は、利益額から手数料を差し引いた金額になります。

損益＝（2500円-2000円）×10株-（31.5円+39.375円）＝4929.125円

利益は、4929.125円になります。

▼1株に対する割合を手数料とする場合

取引手数料は、取引手数料に約定した株数を掛け合わせた金額になります。

取引手数料＝取引手数料×約定株数

例えば、30ドルで20株を買い建てして、35ドルで決済した場合の手数料、および、損益の計算式は次のようになります。なお、ここでは取引手数料は1株あたり0.021ドルとし、買い建て時の米ドル円を80円、決済時の米ドル円を80.5円とします。

買い建て時の手数料は33.6円、決済時の手数料は円になります。

買い建て時の手数料＝0.021ドル×20×80円＝33.6円

決済時の手数料＝0.021ドル×20×80.5円＝33.81円

この取引での損益は、利益額から手数料を差し引いた金額になります。

損益＝（35ドル×20株×80.5円）-（30ドル×20株×80円）-（33.6円+33.81円）
＝8350円-67.41円
＝8282.59円