2012年8月5日日曜日

CFDのチャートを見るには

CFDの価格をチャートで見るにはいくつかの方法があります。

そのうち、CFD業者が配布している専用のチャート表示ソフトを用いてチャートを見るのが一般的です。

専用ソフトの場合、チャート表示に加えてテクニカル指標の描画ができたりするため、取引を行う際には欠かせません。

しかし、専用ソフトの場合は口座開設をしていないとチャートが見られないことがあります。また。専用ソフトの起動の手間がかかるため、すぐにチャートが見られないこともあります。

専用ソフト以外でCFDの価格をチャートで見るには、ブラウザを用いる方法があります。ブラウザでチャートを見る場合には、専用ソフトよりも早く見られるという長所があります。また、スマホ(スマートフォン)などの携帯端末でもチャートが見られます。

一方、ブラウザの場合にはテクニカル指標を用いたり、表示の細かい設定ができない場合があります。そこで、チャートを見る目的によって専用ソフトとブラウザを使い分けるとよいでしょう。

専用ソフトブラウザ
チャート表示までの時間やや長い短い
チャート表示の設定可能できない場合が多い
制限口座開設者のみの場合もあるなし
テクニカル指標可能できない場合が多い
スマホ対応あまりない可能

次の表は、コモディティ関連のチャートが見られるWebサイトの一覧です。
銘柄
金
銀
銅
プラチナ
パラジウム
WTI原油
トウモロコシ
大豆
大豆ミール
大豆油
材木
綿花
コーヒー
ココア
生牛
素畜牛

MT4でCFDの銘柄をグループ分けしてチャートを順次表示するには

MT4(Meta Trader 4)でCFDの銘柄をグループ分けしてチャートを順次表示する方法を紹介します。

CFDには、コモディティや株式、株価指数、債券などの商品があります。まず、それぞれの商品についてグループを作ります。

メニューから「表示」、「気配値表示」を選び、銘柄の一覧を表示します。


銘柄の一覧が表示されますので、登録する銘柄のチャートを表示します。ここでは、金、銀、銅、プラチナの4つの銘柄のチャートを表示します。


次に、これらの銘柄を1つのグループとして、名前を付けて保存します。メニューから「ファイル」、「チャートの組表示」、「名前を付けて保存」を選びます。


名前の入力欄に「commodity」と入力してOKのボタンをクリックします。


これで次回からは、「チャートの組表示」から「commodity」を選べば金、銀、銅、プラチナの4つの銘柄を同時に表示させることができます。

コモディティと同じように株式、株価指数、債券についても登録します。登録する銘柄は銘柄一覧から選び、保存する時の名前は任意の文字で構いません。ここでは、それぞれ「stock」、「index」、「bond」で登録しました。「チャートの組表示」を見ると、それぞれのグループの登録されていることがわかります。


それぞれのグループに登録した銘柄を順次表示するには、「Ctrl」キーと「F5」キーを押します。また、前のグループを表示するには、「Shift」キーと「F5」キーを押します。

CFD業者のキャンペーン一覧

CFD業者では顧客獲得のためにキャンペーンを実施することがあります。

キャンペーンの内容は、新たに口座を開設した人に対してのキャッシュバック(現金プレゼント)や、既存の顧客に対しての取引高に応じてのキャッシュバックなどがあります。

これからCFDの口座の開設を予定している場合には、キャンペーンの実施を待ってから開設するのもよいでしょう。

次の表は、2012年8月現在に行われているキャンペーンと、過去に行われたキャンペーンの一覧です。

▼2012年8月現在のキャンペーン一覧
CFD業者名 キャンペーン 内容
DMM 取引応援ポイントサービス 取引ごとのポイントが最大で通常の3倍。
ドットコモディティ 注目銘柄キャンペーン 東京トウモロコシ・東京米国産大豆・シカゴコーン・シカゴ大豆・シカゴ小麦のいずれかの新規建玉で抽選で5名に10000円。
新規口座開設キャンペーン 新規口座開設で3000円のキャッシュバックと金投資に役に立つオリジナル冊子をプレゼント。
有料情報プレゼント 新規口座開設で有料情報を30日間無料でプレゼント。
外為ジャパン 取引高キャンペーン OIL/USD、GOLD/USD、SILVER/USDのいずれかを1000lot以上取引すると1万円、1万lot以上取引すると5万円のキャッシュバック。
CFDスプレッドキャンペーン OIL/USD、GOLD/USD、SILVER/USDなどのスプレッド縮小。
SBI証券 新規口座開設キャンペーン 新規口座開設をすると100円のプレゼント。


▼過去のキャンペーン一覧
CFD業者名 キャンペーン 内容
DMM スプレッド縮小キャンペーン GOLD/USDのスプレッドが0.5~1USDなど。
ポイント3倍キャンペーン 取引ごとのポイントが通常の3倍。
ドットコモディティ ドットコモディティCFD3周年記念!Wキャンペーン 金のスプレッド縮小と新規口座開設、CFD対象銘柄初回建玉で現金最大5000円プレゼント。
10万円分のJTB旅行券やCMEグッズプレゼント CMEグループの銘柄を10枚以上取引すると、抽選で10名に10万円旅行券が当たる。
GOLDEN WEEK 2012 海外先物&CFDトレードキャンペーン 海外先物取引・CFD取引のいずれかにて新規建玉すると、抽選で5名に10000円をプレゼント。
GOLD NIGHT 金の銘柄で新規建玉すると抽選で3名に10000円をプレゼント。
取引再開でキャッシュバック、さらに海外先物デビュー特典 取引再開すると入金額や売買枚数に応じてキャッシュバック。また、海外先物取引を初めて行うとCMEオリジナルグッズをプレゼント。
ひまわり証券 ひまわりCFDリニューアル1周年記念キャンペーン 指数CFD人気銘柄のスプレッドを縮小。
日本株取引キャンペーン 日本株の取引で最大15,500円の分のクオ・カードをプレゼント。
外為ジャパン GOLD・SILVER取引高キャンペーン GOLD/USD、SILVER/USDのいずれかを取引すると取引高に応じてキャッシュバック。
CFD乗り換えキャンペーン 振替入金を行い、CFD銘柄を1lot以上取引すると1000円をキャッシュバック。
IGマーケッツ お友達紹介キャンペーン 友達が口座開設をするとポイントをプレゼント。ポイントは商品券や旅行券などと交換可能。
インヴァスト証券 CFDキャッシュバックキャンペーン 「米国ウォール街30指数」など指定した銘柄の取引高に応じてキャッシュバック。
インヴァストCFD 1DAYキャンペーン 対象銘柄を1単位以上取引した人の中から抽選で5名に1万円をキャッシュバック。
岩井コスモ くりっく株365キャッシュバックキャンペーン 取引高に応じてキャッシュバック。
内藤証券 FX&CFD新規口座開設キャンペーン FX&CFD口座を新規に開設すると取引高に応じてキャッシュバック。

CFD銘柄のヒストリカルボラティリティの比較

ヒストリカルボラティリティ(HV)とは、ある銘柄の価格変動率のことです。

ヒストリカルボラティリティの大きい銘柄は価格の変動が大きいハイリスクハイリターンの銘柄になります。一方、ヒストリカルボラティリティの小さい銘柄は価格の変動が小さいローリスクローリターンの銘柄になります。

ヒストリカルボラティティは、ペアトレードの銘柄選定の1つとして用いられます。また、FXではヒストリカルボラティリティが小さく、かつ、スワップの高い通貨ペアを長期保有することで比較的安定したスワップ金利目的での資産運用が可能になります。

次の表は、2012年8月現在のCFD銘柄のヒストリカルボラティリティを比較したものです。なお、ヒストリカルボラティリティが小さい銘柄でも、将来的に継続して小さいままで推移するとは限りません。

▼株価指数のヒストリカルボラティリティ
銘柄HV
NYダウ21.72%
FTSE10028.25%
ハンセン29.29%
ナスダック24.78%
日経22527.03%
SP50023.84%
DAX30.86%
Bovespa33.40%

▼コモディティのヒストリカルボラティリティ
銘柄HV
金19.66%
銀36.69%
銅24.37%
プラチナ27.34%
パラジウム39.44%
原油37.26%
天然ガス47.23%
コーヒー35.01%
大豆29.57%

▼米国債のヒストリカルボラティリティ
銘柄HV
米国10年国債7.24%
米国30年国債11.38%

▼通貨ペアのヒストリカルボラティリティ(参考)
銘柄HV
米ドル/円8.97%
ユーロ/米ドル9.66%

海外のCFD業者の一覧

海外のCFD業者を使ってCFD取引を行うメリットは、日本国内のCFD業者よりもレバレッジが高い点が挙げられます。

レバレッジが高ければ、少ない証拠金で取引ができます。中には、日本国内のCFD業者のレバレッジが20倍であるのに対して、海外のCFD業者では400倍に設定しているところもあります。この場合、例えば日本では1万円の証拠金が必要なのに対して海外ではわずか500円の証拠金で済みます。同じ保証金で同じ数量を保有した場合、レバレッジの高いほうがロスカットになりにくくなるため、海外のCFD業者で取引した方が有利になります。

一方、海外のCFD業者で取引を行った場合のデメリットもあります。海外のCFD業者の場合、取引画面やCFD業者とのやりとりが英語で行われることです。ただし、英語でのやり取りに支障がなければ問題ありません。次に、海外のCFD業者には日本の法律が適用されないことです。CFD業者に重大な問題が起きた時に保証金の返還が行われないかもしれません。

なお、海外のCFD業者との取引で得た利益は、日本国内のCFD業者との取引で得た利益と同じく課税対象になります。

以下は海外のCFD業者の一覧です。

業者名所在地コモディティ株式株価指数債券
MARKETS.COMキプロス15銘柄(50倍~100倍)129銘柄(20倍)21銘柄(50倍~100倍)5銘柄(100倍)
FXDDマルタ3銘柄---
AVA FXアイルランド16銘柄(50倍~100倍)96銘柄(20倍)15銘柄(200倍)5銘柄(100倍)
SAXOBANKデンマーク20銘柄-21銘柄(200倍)-
GCIフィナンシャル英国領ベリーズ15銘柄(100倍)215(100倍)17(50倍)3銘柄(100倍)
IFC Markets英国領ヴァージン島3銘柄(400倍)-7銘柄(400倍)-
youtradeFXマルタ10銘柄(300倍)-10銘柄(300倍)-

2012年8月2日木曜日

CFDのパラジウム相場の見方

パラジウムは、プラチナと同じ白金族金属(PGM)で自動車の排気ガス浄化触媒など工業用として用いられています。

パラジウムは、ロシアと南アフリカで8割以上の生産量を占めています。

次の図は、パラジウムの生産量をグラフに表したものです(アメリカ合衆国農務省発表資料より)。


次の図は、パラジウム(下側)とプラチナ(上側)の価格をチャートに描画したものです。


パラジウムとプラチナとも同じような値動きをしていることがわかります。なお、パラジウムとプラチナとも2008年に大きく値を崩した局面がありますが、自動車の排気ガス浄化触媒の需要が落ち込むという観測によるものです。

プラチナのチャート(上側)を見ると、高値が安値のおよそ3倍であることがわかります。一方、パラジウムのチャート(下側)を見ると、高値が安値のおよそ5.6倍でプラチナよりもボラティリティの高いことがわかります。

パラジウム相場の見方としては、まず、ロシアと南アフリカの動向が挙げられます。次に、ロシアの大手採掘会社のNorilsk Nickelの動向が挙げられます。Norilsk Nickelの業績悪化による生産量の鈍化はパラジウム相場の上昇の要因になります。その他のパラジウムの採掘会社には、Norilsk Nickel系列会社のStillwater Mining Coや、FNX Mining、Vale Incoなどが挙げられます。

そして、自動車の生産台数の動向が挙げられます。景気が良くなれば自動車の生産台数が増え、自動車の排気ガス浄化触媒としてのパラジウムの需要が増えます。パラジウムの需要が増えればパラジウムの価格が上昇します。

CFDの銅相場の見方

銅は、熱や電気を伝導したり、腐食に耐えられるなどの特性から工業用の金属として用いられています。銅の主な用途は送電線や電気製品などが挙げられます。銅は、工業用金属としては鉄、アルミニウムに続く消費量です。

次の図は、銅の生産量をグラフに表したものです(アメリカ合衆国農務省発表資料より)。


銅の主な生産国はチリで、ペルー、中国、オーストラリアと続いています。ペルーは世界全体の半数近くを占めています。

次の図は、銅(下側)とプラチナ(上側)の価格をチャートに描画したものです。銅とプラチナの値動きがほぼ同じことがわかります。


銅の値動きはパラジウムとも似ています。そのため、銅、プラチナ、パラジウムとも同じような値動きをします。これら3つの銘柄はペアトレードとして取引することも可能です。

銅相場の見方としては、最大の生産国であるチリの政情が挙げられます。チリは2012年6月にメキシコやコロンビア、ペルーとともに経済統合を目指す太平洋同盟を設立しました。太平洋同盟は、日本をはじめとするアジア太平洋諸国との関係を強化して貿易の拡大を目指すとしています。これが実現されれば、アジア太平洋諸国にとっては安定して銅が輸入できるため銅相場は安定した値動きで推移する可能性が高くなります。

次の図は、製錬所での銅の生産量をグラフに表したものです。


2010年に発生したチリのコピアポ鉱山落盤事故では、銅採掘会社のミネラサンエステバン社が倒産しています。このような事故による影響も銅相場を見る上では欠かせません。

MT4でのCFDやFXの異常データを修正するには

MT4(Meta Trader 4)でチャートを表示した時に、異常データがあるためにチャートが正しく表示されない場合があります。

例えば次のようなチャートは異常データによるものです。日経平均株価(日経225)のデータが8600円前後で推移しているのが、2か所が100倍の価格になっています。下の図の赤色の四角で囲んだ部分です。


ここでは、MT4(Meta Trader 4)のCFDやFXの異常データを修正する方法を紹介します。

まず、異常データが見つかったらメニューの「ツール」から「History Center」を選びます。

ヒストリー・センターの画面が表示されますので、左側の通貨ペアのリストから異常データの見つかった銘柄を選び、異常データの表示された時間足をダブルクリックします。ここでは、銘柄は「Nikkei_225」、時間足は「Daily(D1)」を選んでいます。


ヒストリー・センターの右側のDatabaseに日時と4本値、出来高が表示されます。その中から異常データを探し出します。


異常データの行をダブルクリックしてデータを編集します。


データの編集が終わったらOKのボタンをクリックします。


データが修正されていることを確認したら「閉じる」のボタンをクリックします。


次に、いったんチャート表示画面を閉じて、再度チャートを表示します。すると、データの修正されたチャートが表示されます。


なお、メニューの「チャート」から「更新」を選んでデータの更新を行った場合には、修正したデータが消えてしまいますので注意してください。

CFDの天然ガス相場の見方

天然ガスは、石油や石炭と同じく化石燃料の1つです。

次の図は天然ガスの生産量をグラフに表したものです。ロシアやアメリカ合衆国、カナダなどでの生産量の多いことがわかります。

※BP Statistical Review of World Energy June 2012より

2012年8月現在、ロシアやイラン、カタールなど天然ガス輸出12か国から構成されるGas Exporting Countries Forum(GECF)では、ガス版OPECの設立を目指しています。GECFの動きや、GECFに加盟していないアメリカ合衆国やカナダをはじめとする欧米諸国の動きなどは天然ガス相場に大きな影響を与える可能性があります。

なお、GECFにはリビアやエジプトといった政情不安定な国々が加盟しています。これらの国々の政情も天然ガス相場に影響を及ぼす可能性があります。

次の図は天然ガスの消費量をグラフに表したものです。アメリカ合衆国やロシアなどでの消費量の多いことがわかります。また、変化率ではイランや中国などで消費量が伸びています。


2011年IEA(国際エネルギー機関)は、世界の脱原発の動きの広がりにより天然ガスの需要が伸びていることから、2030年までには石炭を抜いて石油に次ぐ第2のエネルギー源になるという見通しを発表しています。また、GECFでは2011年11月に天然ガスの価格引き上げを目指すことで一致するなど、天然ガス相場の上昇要因がいくつか出ていますが、2012年8月現在、その兆候は見られません。2012年8月の価格は、2007年の高値に比べると4分の1以下まで下落しています。

次の図は、天然ガスの価格をチャートに表示したものです。

CFDの関連ニュースを提供しているサイトの一覧

CFDでは、コモディティや株式、株価指数、債券などさまざまな商品を扱っています。

ここでは、これらの商品に関連するニュースを提供しているCFD業者のサイトの一覧を紹介します。

CFD業者 ニュース名
DMM.com マーケット情報
ドットコモディティ Commodity Board
ひまわり証券 経済指標 予測&結果

各国政策金利データ
外為ジャパン 銘柄レート・チャート一覧

為替情報配信サービス

経済指標カレンダー
GCIフィナンシャル Forex News

Gold

Silver

Crude Oil
IGマーケッツ証券 経済カレンダー

今日のファンダメンタルズ

今日のテクニカル

池水レポート

マンスリー市況コメント

重要指標解説
インヴァスト証券 ディーラーズバトル24

ドル円ユーロ投資戦略(タクティクス)

GFT FX/CFDモーニングコメント

東京金融取引所提供「ウィークリーレポート」

政策金利表
あい証券 本日のイベント

週間カレンダー

(商品CFD)本日の予想レンジ

(証券CFD)本日の予想レンジ

(商品CFD)金利(日歩)カレンダー
岩井コスモ証券 市況解説

アナリスト銘柄情報・市場ニュースレポート

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内藤証券 個別株CFDのコーポレートアクション(CA)情報

GFT FX/CFDモーニング・コメント

主要通貨 来週の為替見通し

資源国・リスク通貨 来週の為替見通し

来週の経済指標・発言・その他
楽天証券 マーケット情報

デイリー 金・原油

日経225ニュース
SBI証券 主要指標

外国為替

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